Ejecución Presupuesto 2018
Ingresos
| Capítulo | 31/03/2018 | 30/06/2018 | 30/09/2018 | 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 3 Tasa, precios públicos y otros ingreso | 21,87% | 44,90% | 55,17% | 92,50% |
| 4 Transferencias corrientes | 17,63% | 44,08% | 70,81% | 101,91% |
| 5 Ingresos patrimoniales | 27,40% | 56,80% | 79,86% | 120,62% |
| 7 Transferencias de capital | 20,00% | 64,17% | 65,97% | 107,94% |
| 8 Activos financieros | 0,05% | 0,11% | 0,15% | 0,19% |
| 9 Pasivos financieros | 94,98% | 94,63% | 274,84% | 99,60% |
| Total ingresos UMU | 15,64% | 37,46% | 55,44% | 79,99% |
Estado de ejecución
de ingresos a
31/03/2018
de ingresos a
31/03/2018
×
Estado de ejecución de ingresos a 31/03/2018
| Capítulo | A.-Inicial | B.-Modificac. | C.-Definitivo | D.-Derechos | %D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tasas, precios públicos y otros ingreso | 37.389.609,00 | 1.256.590,45 | 38.646.199,45 | 8.451.908,17 | 21,87% |
| 4 Transferencias corrientes | 145.673.840,00 | 114.563,99 | 145.788.403,99 | 25.696.090,23 | 17,63% |
| 5 Ingresos patrimoniales | 685.000,00 | 14.029,55 | 699.029,55 | 191.518,20 | 27,40% |
| 7 Transferencias de capital | 12.064.131,00 | 1.837.582,10 | 13.901.713,10 | 2.780.899,76 | 20,00% |
| 8 Activos financieros | 17.884.739,00 | 30.270.984,73 | 48.155.723,73 | 25.138,00 | 0,05% |
| 9 Pasivos financieros | 1.888.059,00 | 28.972,00 | 1.917.031,00 | 1.820.705,00 | 94,98% |
| Total gastos UMU | 215.585.378,00 | 33.522.722,82 | 249.108.100,82 | 38.966.259,36 | 15,64% |
Estado de ejecución
de ingresos a
30/06/2018
de ingresos a
30/06/2018
×
Estado de ejecución de ingresos a 30/06/2018
| Capítulo | A.-Inicial | B.-Modificac. | C.-Definitivo | D.-Derechos | %D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tasas, precios públicos y otros ingreso | 37.389.609,00 | 2.521.938,00 | 39.911.547,00 | 17.922.029,03 | 44,90% |
| 4 Transferencias corrientes | 145.673.840,00 | 480.833,74 | 146.154.673,74 | 64.418.852,20 | 44,08% |
| 5 Ingresos patrimoniales | 685.000,00 | 14.029,55 | 699.029,55 | 397.019,92 | 56,80% |
| 7 Transferencias de capital | 12.064.131,00 | 5.774.103,61 | 17.838.234,61 | 11.446.778,88 | 64,17% |
| 8 Activos financieros | 17.884.739,00 | 31.795.941,92 | 49.680.680,92 | 54.550,00 | 0,11% |
| 9 Pasivos financieros | 1.888.059,00 | -93.158,72 | 1.794.900,28 | 1.698.574,28 | 94,63% |
| Total presupuesto | 215.585.378,00 | 40.493.688,10 | 256.079.066,10 | 95.937.804,31 | 37,46% |
Estado de ejecución
de ingresos a
30/09/2018
de ingresos a
30/09/2018
×
Estado de ejecución de ingresos a 30/09/2018
| Capítulo | A.-Inicial | B.-Modificac. | C.-Definitivo | D.-Derechos | %D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tasas, precios públicos y otros ingreso | 37.389.609,00 | 3.496.781,81 | 40.886.390,81 | 22.555.299,14 | 55,17% |
| 4 Transferencias corrientes | 145.673.840,00 | 795.686,23 | 146.469.526,23 | 103.719.756,44 | 70,81% |
| 5 Ingresos patrimoniales | 685.000,00 | 14.029,55 | 699.029,55 | 558.277,47 | 79,86% |
| 7 Transferencias de capital | 12.064.131,00 | 6.818.840,69 | 18.882.971,69 | 12.456.930,16 | 65,97% |
| 8 Activos financieros | 17.884.739,00 | 33.662.669,03 | 51.547.408,03 | 79.138,00 | 0,15% |
| 9 Pasivos financieros | 1.888.059,00 | -93.158,72 | 1.794.900,28 | 4.933.030,32 | 274,84% |
| Total presupuesto | 215.585.378,00 | 44.694.848,59 | 260.280.226,59 | 144.302.431,53 | 55,44% |
Estado de ejecución
de ingresos a
31/12/2018
de ingresos a
31/12/2018
×
Estado de ejecución de ingresos a 31/12/2018
| Capítulo | A.-Inicial | B.-Modificac. | C.-Definitivo | D.-Derechos | %D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tasas, precios públicos y otros ingreso | 37.389.609,00 | 6.348.555,88 | 43.738.164,88 | 40.456.175,93 | 92,50% |
| 4 Transferencias corrientes | 145.673.840,00 | 2.567.683,61 | 148.241.523,61 | 151.068.247,34 | 101,91% |
| 5 Ingresos patrimoniales | 685.000,00 | 14.129,55 | 699.129,55 | 843.265,93 | 120,62% |
| 7 Transferencias de capital | 12.064.131,00 | 6.005.202,56 | 18.069.333,56 | 19.503.426,55 | 107,94% |
| 8 Activos financieros | 17.884.739,00 | 37.566.655,75 | 55.451.394,75 | 102.662,00 | 0,19% |
| 9 Pasivos financieros | 1.888.059,00 | 3.051.528,34 | 4.939.587,34 | 4.919.984,34 | 99,60% |
| Total presupuesto | 215.585.378,00 | 55.553.755,69 | 271.139.133,69 | 216.895.246,09 | 79,99% |
Gastos
| Capítulo | 31/03/2018 | 30/06/2018 | 30/09/2018 | 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Gastos de personal | 21,22% | 48,15% | 72,76% | 99,65% |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 16,19% | 34,74% | 48,61% | 85,16% |
| 3 Gastos financieros | 2,53% | 53,10% | 71,12% | 94,09% |
| 4 Transferencias corrientes | 14,74% | 28,42% | 33,51% | 58,15% |
| 5 Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 6 Inversiones reales | 9,84% | 23,66% | 31,54% | 49,07% |
| 8 Activos financieros | 9,83% | 18,95% | 28,83% | 47,88% |
| 9 Pasivos financieros | 0,00% | 0,00% | 5,44% | 96,40% |
| Total gastos UMU | 17,57% | 39,46% | 57,45% | 82,37% |
Estado de ejecución
de gastos a
31/03/2018
de gastos a
31/03/2018
×
Estado de ejecución de gastos a 31/03/2018
| Capítulo | Inicial | Modificac. | Definitivo | Retenido | Dispuesto | Obligado | % Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gastos de personal | 150.875.068,00 | 0 | 150.875.068,00 | 227.856,21 | 32.719.138,85 | 32.016.088,67 | 21,22% |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 29.099.751,00 | 1.470.339,90 | 30.570.090,90 | 1.200.289,47 | 18.594.579,17 | 4.950.541,55 | 16,19% |
| 3 Gastos financieros | 39.860,00 | 53.106,58 | 92.966,58 | 0 | 2.350,69 | 2.350,69 | 2,53% |
| 4 Transferencias corrientes | 1.858.348,00 | 3.328.943,55 | 5.187.291,55 | 466.769,99 | 943.511,34 | 764.534,27 | 14,74% |
| 5 Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria | 1 | 5.000,00 | 5.001,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 6 Inversiones reales | 32.619.834,00 | 28.631.999,79 | 61.251.833,79 | 1.654.119,83 | 23.189.635,59 | 6.025.693,83 | 9,84% |
| 8 Activos financieros | 200.000,00 | 0 | 200.000,00 | 0 | 19.650,00 | 19.650,00 | 9,83% |
| 9 Pasivos financieros | 892.516,00 | 33.333,00 | 925.849,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Total gastos UMU | 215.585.378,00 | 33.522.722,82 | 249.108.100,82 | 3.549.035,50 | 75.468.865,64 | 43.778.859,01 | 17,57% |
Estado de ejecución
de gastos a
30/06/2018
de gastos a
30/06/2018
×
Estado de ejecución de gastos a 30/06/2018
| Capítulo | Inicial | Modificac. | Definitivo | Retenido | Dispuesto | Obligado | % Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gastos de personal | 150.875.068,00 | 0 | 150.875.068,00 | 10.335,46 | 73.268.792,09 | 72.653.854,68 | 48,15% |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 29.099.751,00 | 1.921.204,31 | 31.020.955,31 | 1.220.557,99 | 20.344.496,98 | 10.776.834,93 | 34,74% |
| 3 Gastos financieros | 39.860,00 | 62.628,55 | 102.488,55 | 0 | 54.422,56 | 54.422,56 | 53,10% |
| 4 Transferencias corrientes | 1.858.348,00 | 3.629.612,10 | 5.487.960,10 | 542.109,25 | 1.652.080,37 | 1.559.639,49 | 28,42% |
| 5 Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria | 1 | 431,04 | 432,04 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 6 Inversiones reales | 32.619.834,00 | 34.846.479,10 | 67.466.313,10 | 1.547.653,84 | 30.709.165,33 | 15.961.201,24 | 23,66% |
| 8 Activos financieros | 200.000,00 | 0 | 200.000,00 | 0 | 37.890,00 | 37.890,00 | 18,95% |
| 9 Pasivos financieros | 892.516,00 | 33.333,00 | 925.849,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Total gastos UMU | 215.585.378,00 | 40.493.688,10 | 256.079.066,10 | 3.320.656,54 | 126.066.847,33 | 101.043.842,90 | 39,46% |
Estado de ejecución
de gastos a
30/09/2018
de gastos a
30/09/2018
×
Estado de ejecución de gastos a 30/09/2018
| Capítulo | Inicial | Modificac. | Definitivo | Retenido | Dispuesto | Obligado | % Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gastos de personal | 150.875.068,00 | 0 | 150.875.068,00 | 10.335,46 | 110.359.163,07 | 109.779.813,70 | 72,76% |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 29.099.751,00 | 2.108.699,12 | 31.208.450,12 | 1.256.952,86 | 21.605.086,45 | 15.171.309,83 | 48,61% |
| 3 Gastos financieros | 39.860,00 | 109.338,93 | 149.198,93 | 0 | 106.112,38 | 106.112,38 | 71,12% |
| 4 Transferencias corrientes | 1.858.348,00 | 4.006.897,61 | 5.865.245,61 | 774.678,38 | 1.996.907,59 | 1.965.325,66 | 33,51% |
| 5 Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria | 1 | 30.431,04 | 30.432,04 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 6 Inversiones reales | 32.619.834,00 | 38.406.148,89 | 71.025.982,89 | 1.765.333,96 | 34.389.288,26 | 22.401.573,72 | 31,54% |
| 8 Activos financieros | 200.000,00 | 0 | 200.000,00 | 0 | 57.660,00 | 57.660,00 | 28,83% |
| 9 Pasivos financieros | 892.516,00 | 33.333,00 | 925.849,00 | 0 | 50.329,87 | 50.329,87 | 5,44% |
| Total gastos UMU | 215.585.378,00 | 44.694.848,59 | 260.280.226,59 | 3.807.300,66 | 168.564.547,62 | 149.532.125,16 | 57,45% |
Estado de ejecución
de gastos a
31/12/2018
de gastos a
31/12/2018
×
Estado de ejecución de gastos a 31/12/2018
| Capítulo | Inicial | Modificac. | Definitivo | Retenido | Dispuesto | Obligado | % Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gastos de personal | 150.875.068,00 | 2.063.700,00 | 152.938.768,00 | 10.335,46 | 152.577.256,31 | 152.409.949,06 | 99,65% |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 29.099.751,00 | 3.335.548,17 | 32.435.299,17 | 59.278,58 | 28.154.584,42 | 27.621.686,59 | 85,16% |
| 3 Gastos financieros | 39.860,00 | 164.920,82 | 204.780,82 | 0 | 192.674,86 | 192.674,86 | 94,09% |
| 4 Transferencias corrientes | 1.858.348,00 | 6.094.507,47 | 7.952.855,47 | 325.395,86 | 4.639.647,40 | 4.624.526,99 | 58,15% |
| 5 Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria | 1 | 37.411,37 | 37.412,37 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 6 Inversiones reales | 32.619.834,00 | 43.824.334,86 | 76.444.168,86 | 5.253.338,13 | 43.246.319,32 | 37.508.862,75 | 49,07% |
| 8 Activos financieros | 200.000,00 | 0 | 200.000,00 | 0 | 95.760,00 | 95.760,00 | 47,88% |
| 9 Pasivos financieros | 892.516,00 | 33.333,00 | 925.849,00 | 0 | 892.508,04 | 892.508,04 | 96,40% |
| Total gastos UMU | 215.585.378,00 | 55.553.755,69 | 271.139.133,69 | 5.648.348,03 | 229.798.750,35 | 223.345.968,29 | 82,37% |
