Ejecución Presupuesto 2019
Ingresos
Ejecución ingresos: derechos reconocidos sobre presupuesto definitivo
| Capítulo | 31/03/2019 | 30/06/2019 | 30/09/2019 | 31/12/2019 |
|---|---|---|---|---|
| 3 Tasa, precios públicos y otros ingreso | 14,51% | 48,03% | 64,57% | 90,84% |
| 4 Transferencias corrientes | 17,21% | 51,57% | 69,73% | 101,47% |
| 5 Ingresos patrimoniales | 99,68% | 114,72% | 125,46% | 142,07% |
| 7 Transferencias de capital | 16,94% | 61,76% | 74,41% | 97,59% |
| 8 Activos financieros | 0,05% | 0,09% | 0,14% | 0,47% |
| 9 Pasivos financieros | 23,27% | 24,96% | 61,30% | 70,90% |
| Total ingresos UMU | 14,34% | 41,82% | 56,19% | 80,94% |
Estado de ejecución
de ingresos a
31/03/2019
de ingresos a
31/03/2019
×
Estado de ejecución de ingresos a 31/03/2019
| Capítulo | A.-Inicial | B.-Modificac. | C.-Definitivo | D.-Derechos | %D/C | F.-Cobros | %F/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tasas, precios públicos y otros ingreso | 37.616.783,00 | 1.067.765,61 | 38.684.548,61 | 5.612.481,11 | 14,51% | 4.959.206,07 | 88,36% |
| 4 Transferencias corrientes | 155.262.430,00 | 153.430,23 | 155.415.860,23 | 26.744.139,79 | 17,21% | 200.841,55 | 0,75% |
| 5 Ingresos patrimoniales | 1.769.490,00 | 0 | 1.769.490,00 | 1.763.884,44 | 99,68% | 643.206,91 | 36,47% |
| 7 Transferencias de capital | 10.460.909,00 | 1.357.609,65 | 11.818.518,65 | 2.001.803,35/td> | 16,94% | 1.457.997,97 | 72,83% |
| 8 Activos financieros | 16.443.646,00 | 29.994.894,21 | 46.438.540,21 | 21.494,00 | 0,05% | 21.494,00 | 100,00% |
| 9 Pasivos financieros | 2.948.161,00 | 488.799,64 | 3.436.960,64 | 799.932,44 | 23,27% | 587.179,96 | 73,40% |
| Total gastos UMU | 224.501.419,00 | 33.062.499,34 | 257.563.918,34 | 36.943.735,13 | 14,34% | 7.869.926,46 | 21,30% |
Estado de ejecución
de ingresos a
30/06/2019
de ingresos a
30/06/2019
×
Estado de ejecución de ingresos a 30/06/2019
| Capítulo | A.-Inicial | B.-Modificac. | C.-Definitivo | D.-Derechos | %D/C | F.-Cobros | %F/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tasas, precios públicos y otros ingreso | 37.616.783,00 | 2.853.979,13 | 40.470.762,13 | 19.437.072,98 | 48,03% | 18.477.229,26 | 95,06% |
| 4 Transferencias corrientes | 155.262.430,00 | 385.345,07 | 155.647.775,07 | 80.261.385,08 | 51,57% | 40.222.763,18 | 50,11% |
| 5 Ingresos patrimoniales | 1.769.490,00 | 8.050,22 | 1.777.540,22 | 2.039.121,83 | 114,72%/td> | 737.513,41 | 36,17% |
| 7 Transferencias de capital | 10.460.909,00 | 4.052.453,25 | 14.513.362,25 | 8.963.734,38 | 61,76% | 6.687.462,26 | 74,61% |
| 8 Activos financieros | 16.443.646,00 | 34.613.630,36 | 51.057.276,36 | 46.678,00 | 0,09% | 46.678,00 | 100,00% |
| 9 Pasivos financieros | 2.948.161,00 | 453.053,47 | 3.401.214,47 | 848.800,29 | 24,96% | 636.047,81 | 74,93% |
| Total presupuesto | 224.501.419,00 | 42.366.511,50 | 266.867.930,50 | 111.596.792,56 | 41,82% | 66.807.693,92 | 59,87% |
Estado de ejecución
de ingresos a
30/09/2019
de ingresos a
30/09/2019
×
Estado de ejecución de ingresos a 30/09/2019
| Capítulo | A.-Inicial | B.-Modificac. | C.-Definitivo | D.-Derechos | %D/C | F.-Cobros | %F/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tasas, precios públicos y otros ingreso | 37.616.783,00 | 3.986.280,13 | 41.603.063,13 | 26.861.566,16 | 64,57% | 25.951.179,68 | 96,61% |
| 4 Transferencias corrientes | 155.262.430,00 | 840.836,01 | 156.103.266,01 | 108.851.785,73 | 69,73% | 107.899.094,45 | 99,12% |
| 5 Ingresos patrimoniales | 1.769.490,00 | 8.429,62 | 1.777.919,62 | 2.230.536,86 | 125,46% | 1.441.706,84 | 64,63% |
| 7 Transferencias de capital | 10.460.909,00 | 6.521.888,05 | 16.982.797,05 | 12.636.639,40 | 74,41% | 11.500.938,10 | 91,01% |
| 8 Activos financieros | 16.443.646,00 | 35.825.704,57 | 52.269.350,57 | 72.356,00 | 0,14% | 72.356,00 | 100,00% |
| 9 Pasivos financieros | 2.948.161,00 | 3.647.147,99 | 6.595.308,99 | 4.042.894,81 | 61,30% | 401.865,53 | 9,94% |
| Total presupuesto | 224.501.419,00 | 50.830.286,37 | 275.331.705,37 | 154.695.778,96 | 56,19% | 147.267.140,60 | 95,20% |
Estado de ejecución
de ingresos a
31/12/2019
de ingresos a
31/12/2019
×
Estado de ejecución de ingresos a 31/12/2019
| Capítulo | A.-Inicial | B.-Modificac. | C.-Definitivo | D.-Derechos | %D/C | F.-Cobros | %F/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tasas, precios públicos y otros ingreso | 37.616.783,00 | 7.068.929,87 | 44.685.712,87 | 42.378.968,21 | 94,84% | 39.813.946,95 | 93,95% |
| 4 Transferencias corrientes | 155.262.430,00 | 4.637.551,29 | 159.899.981,29 | 162.252.840,71 | 101,47% | 122.581.185,14 | 75,55% |
| 5 Ingresos patrimoniales | 1.769.490,00 | 8.429,62 | 1.777.919,62 | 2.525.956,40 | 142,07% | 1.916.444,52 | 75,87% |
| 7 Transferencias de capital | 10.460.909,00 | 10.614.965,86 | 21.075.874,86 | 20.568.665,65 | 97,59% | 16.586.092,36 | 80,64% |
| 8 Activos financieros | 16.443.646,00 | 36.716.495,36 | 53.160.141,36 | 252.106,00 | 0,47% | 252.106,00 | 100,00% |
| 9 Pasivos financieros | 2.948.161,00 | 5.760.894,35 | 8.709.055,35 | 6.174.767,78 | 70,90% | 6.154.231,95 | 99,67% |
| Total presupuesto | 224.501.419,00 | 64.807.266,35 | 289.308.685,35 | 234.153.304,75 | 80,94% | 187.304.006,92 | 79,99% |
Ejecución ingresos: cobros sobre derechos reconocidos
| Capítulo | 31/03/2019 | 30/06/2019 | 30/09/2019 | 31/12/2019 |
|---|---|---|---|---|
| 3 Tasa, precios públicos y otros ingreso | 88,36% | 95,06% | 96,61% | 93,95% |
| 4 Transferencias corrientes | 0,75% | 50,11% | 99,12% | 75,55% |
| 5 Ingresos patrimoniales | 36,47% | 36,17% | 64,63% | 75,87% |
| 7 Transferencias de capital | 72,83% | 74,61% | 91,01% | 80,64% |
| 8 Activos financieros | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 9 Pasivos financieros | 73,40% | 74,93% | 9,94% | 99,67% |
| Total ingresos UMU | 21,30% | 59,87% | 95,20% | 79,99% |
Gastos
Ejecución gastos: obligaciones reconocidas sobre presupuesto definitivo
| Capítulo | 31/03/2018 | 30/06/2018 | 30/09/2018 | 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Gastos de personal | 22,80% | 50,02% | 73,64% | 99,95% |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 13,82% | 31,96% | 46,85% | 83,19% |
| 3 Gastos financieros | 0,80% | 35,56% | 36,21% | 95,03% |
| 4 Transferencias corrientes | 9,45% | 22,41% | 33,63% | 58,65% |
| 5 Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 6 Inversiones reales | 10,18% | 23,30% | 31,85% | 46,74% |
| 8 Activos financieros | 10,86% | 31,41% | 66,15% | 76,29% |
| 9 Pasivos financieros | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 96,68% |
| Total gastos UMU | 18,29% | 40,08% | 57,60% | 80,81% |
Estado de ejecución
de gastos a
31/03/2019
de gastos a
31/03/2019
×
Estado de ejecución de gastos a 31/03/2019
| Capítulo | A. Inicial | B. Modificac. | C. Definitivo | D. Obligado | % D/C | F. Pagado | % F/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gastos de personal | 157.471.100,00 | -99,80 | 157.471.000,20 | 35.907.835,93 | 22,80% | 35.905.622,84 | 99,99% |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 32.074.534,00 | 134.186,97 | 32.208.720,97 | 4.452.048,68 | 13,82% | 3.478.253,07 | 78,13% |
| 3 Gastos financieros | 35.445,00 | 62.000,00 | 97.445,00 | 781,90 | 0,80% | 777,07 | 99,38% |
| 4 Transferencias corrientes | 2.315.283,00 | 3.164.369,37 | 5.479.652,37 | 517.652,11 | 9,45% | 427.775,99 | 82,64% |
| 5 Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria | 1,00 | 207.788,00 | 207.789,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6 Inversiones reales | 31.550.951,00 | 29.494.254,80 | 61.045.205,80 | 6.212.205,95 | 10,18% | 5.426.838,99 | 87,36% |
| 8 Activos financieros | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 21.720,00 | 10,86% | 21.720,00 | 100,00% |
| 9 Pasivos financieros | 854.105,00 | 0,00 | 854.105,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Total gastos UMU | 224.501.419,00 | 33.062.499,34 | 257.563.918,34 | 47.112.244,57 | 18,29% | 45.260.987,96 | 96,07% |
Estado de ejecución
de gastos a
30/06/2019
de gastos a
30/06/2019
×
Estado de ejecución de gastos a 30/06/2019
| Capítulo | A. Inicial | B. Modificac. | C. Definitivo | D. Obligado | % D/C | F. Pagado | % F/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gastos de personal | 157.471.100,00 | -149,63 | 157.470.950,37 | 78.767.568,50 | 50,02% | 78.764.220,15 | 100,00% |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 32.074.534,00 | 2.109.206,23 | 34.183.740,23 | 10.923.801,46 | 31,96% | 9.848.090,26 | 90,15% |
| 3 Gastos financieros | 35.445,00 | 174.571,09 | 210.016,09 | 74.679,34 | 35,56% | 74.679,34 | 100,00% |
| 4 Transferencias corrientes | 2.315.283,00 | 3.365.649,29 | 5.680.932,29 | 1.273.218,77 | 22,41% | 1.201.719,40 | 94,38% |
| 5 Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria | 1,00 | 207.788,00 | 207.789,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6 Inversiones reales | 31.550.951,00 | 36.509.446,52 | 68.060.397,52 | 15.856.819,52 | 23,30% | 14.728.920,74 | 92,89% |
| 8 Activos financieros | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 62.820,00 | 31,41% | 62.820,00 | 100,00% |
| 9 Pasivos financieros | 854.105,00 | 0,00 | 854.105,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Total gastos UMU | 224.501.419,00 | 42.366.511,50 | 266.867.930,50 | 106.958.907,59 | 40,08% | 104.680.449,89 | 97,87% |
Estado de ejecución
de gastos a
30/09/2019
de gastos a
30/09/2019
×
Estado de ejecución de gastos a 30/09/2019
| Capítulo | A. Inicial | B. Modificac. | C. Definitivo | D. Obligado | % D/C | F. Pagado | % F/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gastos de personal | 157.471.100,00 | 119.250,37 | 157.590.350,37 | 116.045.610,78 | 73,64% | 114.510.147,85 | 98,68% |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 32.074.534,00 | 2.425.638,35 | 34.500.172,35 | 16.163.047,36 | 46,85% | 15.671.285,82 | 96,96% |
| 3 Gastos financieros | 35.445,00 | 174.922,94 | 210.367,94 | 76.177,13 | 36,21% | 75.737,12 | 99,42% |
| 4 Transferencias corrientes | 2.315.283,00 | 3.635.029,15 | 5.950.312,15 | 2.001.049,54 | 33,63% | 1.788.482,71 | 89,38% |
| 5 Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria | 1,00 | 266.727,41 | 266.728,41 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6 Inversiones reales | 31.550.951,00 | 44.058.718,15 | 75.609.669,15 | 24.084.988,99 | 31,85% | 22.913.440,27 | 95,14% |
| 8 Activos financieros | 200.000,00 | 150.000,00 | 350.000,00 | 231.510,00 | 66,15% | 231.510,00 | 100,00% |
| 9 Pasivos financieros | 854.105,00 | 0,00 | 854.105,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Total gastos UMU | 224.501.419,00 | 50.830.286,37 | 275.331.705,37 | 158.602.383,80 | 57,60% | 155.190.603,77 | 97,85% |
Estado de ejecución
de gastos a
31/12/2019
de gastos a
31/12/2019
×
Estado de ejecución de gastos a 31/12/2019
| Capítulo | A. Inicial | B. Modificac. | C. Definitivo | D. Obligado | % D/C | F. Pagado | % F/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gastos de personal | 157.471.100,00 | 2.541.180,34 | 160.012.280,34 | 159.937.280,14 | 99,95% | 159.931.467,22 | 100,00% |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 32.074.534,00 | 1.947.087,11 | 34.021.621,11 | 28.301.794,30 | 83,19% | 23.705.068,95 | 83,76% |
| 3 Gastos financieros | 35.445,00 | 191.851,34 | 227.296,34 | 216.004,60 | 95,03% | 215.825,01 | 99,92% |
| 4 Transferencias corrientes | 2.315.283,00 | 5.557.437,78 | 7.872.720,78 | 4.617.171,01 | 58,65% | 4.506.995,79 | 97,61% |
| 5 Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria | 1,00 | 1.183.559,04 | 1.183.560,04 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6 Inversiones reales | 31.550.951,00 | 53.236.150,74 | 84.787.101,74 | 39.627.648,94 | 46,74% | 34.606.210,12 | 87,33% |
| 8 Activos financieros | 200.000,00 | 150.000,00 | 350.000,00 | 267.000,00 | 76,29% | 267.000,00 | 100,00% |
| 9 Pasivos financieros | 854.105,00 | 0,00 | 854.105,00 | 825.771,73 | 96,68% | 825.771,73 | 100,00% |
| Total gastos UMU | 224.501.419,00 | 64.807.266,35 | 289.308.685,35 | 233.792.670,72 | 80,81% | 224.058.338,82 | 95,84% |
Ejecución gastos: pagos sobre obligaciones reconocidas
| Capítulo | 31/03/2018 | 30/06/2018 | 30/09/2018 | 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Gastos de personal | 99,99% | 100,00% | 98,68% | 100,00% |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 78,13% | 90,15% | 96,96% | 83,76% |
| 3 Gastos financieros | 99,38% | 100,00% | 99,42% | 99,92% |
| 4 Transferencias corrientes | 82,64% | 94,38% | 89,38% | 97,61% |
| 5 Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 6 Inversiones reales | 87,36% | 92,89% | 95,14% | 87,33% |
| 8 Activos financieros | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 9 Pasivos financieros | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| Total gastos UMU | 96,07% | 97,87% | 97,85% | 95,84% |
