Ejecución Presupuesto 2022
Ejecución ingresos: derechos reconocidos sobre presupuesto definitivo
| Capítulo | 31/03/2022 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 |
|---|---|---|---|---|
| 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos | 26,96% | 46,27% | 58,84% | 89,61% |
| 4 Transferencias corrientes | 1,27% | 97,50% | 96,71% | 100,84% |
| 5 Ingresos patrimoniales | 25,43% | 47,84% | 67,09% | 93,29% |
| 7 Transferencias de capital | 36,84% | 51,52% | 77,68% | 96,12% |
| 8 Activos financieros | 0,04% | 0,07% | 0,10% | 0,13% |
| 9 Pasivos financieros | 1,53% | 80,66% | 99,99% | 99,88% |
| Total ingresos UMU | 7,33% | 67,14% | 70,70% | 80,15% |
Estado de ejecución
de ingresos a
31/03/2022
de ingresos a
31/03/2022
×
Estado de ejecución de ingresos a 31/03/2022
| Capítulo | A.-Inicial | B.-Modificac. | C.-Definitivo | D.-Derechos | %D/C | F.-Cobros | %F/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tasas, precios públicos y otros ingreso | 38.552.219,00 | 1.231.629,90 | 39.783.848,90 | 10.724.916,88 | 26,96% | 10.204.434,31 | 95,15% |
| 4 Transferencias corrientes | 167.830.531,00 | 640.672,16 | 168.471.203,16 | 2.131.650,64 | 1,27% | 1.954.489,86 | 91,69% |
| 5 Ingresos patrimoniales | 800.000,00 | 16.548,25 | 816.548,25 | 207.624,18 | 25,43% | 159.918,18 | 77,02% |
| 7 Transferencias de capital | 16.876.588,00 | 5.531.590,80 | 22.408.178,80 | 8.254.460,61 | 36,84% | 7.901.980,61 | 95,73% |
| 8 Activos financieros | 14.681.883,00 | 45.172.569,19 | 59.854.452,19 | 21.204,00 | 0,04% | 21.204,00 | 100,00% |
| 9 Pasivos financieros | 0,00 | -48.614,52 | -48.614,52 | -745,85 1,53% | -745,85 | 100,00% | |
| Total gastos UMU | 238.741.221,00 | 52.544.395,78 | 291.285.616,78 | 21.339.110,46 | 7,33% | 20.241.281,11 | 94,86% |
Estado de ejecución
de ingresos a
30/06/2022
de ingresos a
30/06/2022
×
Estado de ejecución de ingresos a 30/06/2022
| Capítulo | A.-Inicial | B.-Modificac. | C.-Definitivo | D.-Derechos | %D/C | F.-Cobros | %F/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tasas, precios públicos y otros ingreso | 38.552.219,00 | 2.989.521,97 | 41.541.740,97 | 19.219.437,30 | 46,27% | 18.629.797,27 | 96,93% |
| 4 Transferencias corrientes | 167.830.531,00 | 1.511.392,54 | 169.341.923,54 | 165.104.539,43 | 97,50% | 68.001.203,96 | 41,19% |
| 5 Ingresos patrimoniales | 800.000,00 | 29.048,25 | 829.048,25 | 396.633,96 | 47,84% | 337.937,45 | 85,20% |
| 7 Transferencias de capital | 16.876.588,00 | 7.847.899,51 | 24.724.487,51 | 12.736.859,26 | 51,52% | 12.198.529,35 | 95,77% |
| 8 Activos financieros | 14.681.883,00 | 43.013.513,53 | 57.695.396,53 | 40.492,00 | 0,07% | 40.492,00 | 100,00% |
| 9 Pasivos financieros | 0,00 | -196.554,66 | -196.554,66 | -158.541,67 | 80,66% | -158.541,67 | 100,00% |
| Total gastos UMU | 238.741.221,00 | 55.194.821,14 | 293.936.042,14 | 197.339.420,28 | 67,14% | 99.049.418,36 | 50,19% |
Estado de ejecución
de ingresos a
30/09/2022
de ingresos a
30/09/2022
×
Estado de ejecución de ingresos a 30/09/2022
| Capítulo | A.-Inicial | B.-Modificac. | C.-Definitivo | D.-Derechos | %D/C | F.-Cobros | %F/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tasas, precios públicos y otros ingreso | 38.552.219,00 | 4.353.845,05 | 42.906.064,05 | 25.244.231,43 | 58,84% | 24.477.345,33 | 96,96% |
| 4 Transferencias corrientes | 167.830.531,00 | 4.440.801,23 | 172.271.332,23 | 166.600.483,91 | 96,71% | 120.604.216,29 | 72,39% |
| 5 Ingresos patrimoniales | 800.000,00 | 38.032,98 | 838.032,98 | 562.214,51 | 67,09% | 479.613,62 | 85,31% |
| 7 Transferencias de capital | 16.876.588,00 | 9.229.427,90 | 26.106.015,90 | 20.279.369,87 | 77,68% | 19.743.413,61 | 97,36% |
| 8 Activos financieros | 14.681.883,00 | 44.029.072,49 | 58.710.955,49 | 60.752,00 | 0,10% | 60.752,00 | 100,00% |
| 9 Pasivos financieros | 0,00 | -233.615,20 | -233.615,20 | -233.600,94 | 99,99% | -233.600,94 | 100,00% |
| Total gastos UMU | 238.741.221,00 | 61.857.564,45 | 300.598.785,45 | 212.513.450,78 | 70,70% | 165.131.739,91 | 77,70% |
Estado de ejecución
de ingresos a
31/12/2022
de ingresos a
31/12/2022
×
Estado de ejecución de ingresos a 31/12/2022
| Capítulo | A.-Inicial | B.-Modificac. | C.-Definitivo | D.-Derechos | %D/C | F.-Cobros | %F/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tasas, precios públicos y otros ingreso | 38.552.219,00 | 8.067.285,73 | 46.619.504,73 | 41.773.933,89 | 89,61% | 39.331.109,47 | 94,15% |
| 4 Transferencias corrientes | 167.830.531,00 | 11.592.135,88 | 179.422.666,88 | 180.934.545,04 | 100,84% | 165.635.687,28 | 91,54% |
| 5 Ingresos patrimoniales | 800.000,00 | 56.001,00 | 856.001,00 | 798.589,97 | 93,29% | 738.112,32 | 92,43% |
| 7 Transferencias de capital | 16.876.588,00 | 20.603.252,90 | 37.479.840,90 | 36.027.085,63 | 96,12% | 30.567.625,09 | 84,85% |
| 8 Activos financieros | 14.681.883,00 | 45.015.188,56 | 59.697.071,56 | 80.482,00 | 0,13% | 80.482,00 | 100,00% |
| 9 Pasivos financieros | 0,00 | 739.870,15 | 739.870,15 | 738.946,24 | 99,88% | 738.946,24 | 100,00% |
| Total gastos UMU | 238.741.221,00 | 86.073.734,22 | 324.814.955,22 | 260.353.582,77 | 80,15% | 237.091.962,40 | 91,07% |
Ejecución ingresos: cobros sobre derechos reconocidos
| Capítulo | 31/03/2022 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 |
|---|---|---|---|---|
| 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos | 95,15% | 96,93% | 96,96% | 94,15% |
| 4 Transferencias corrientes | 91,69% | 41,19% | 72,39% | 91,54% |
| 5 Ingresos patrimoniales | 77,02% | 85,20% | 85,31% | 92,43% |
| 7 Transferencias de capital | 95,73% | 95,77% | 97,36% | 84,85% |
| 8 Activos financieros | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 9 Pasivos financieros | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Total ingresos UMU | 94,86% | 50,19% | 77,70% | 91,07% |
Gastos
Ejecución gastos: obligaciones reconocidas sobre presupuesto definitivo
| Capítulo | 31/03/2022 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Gastos de personal | 21,53% | 48,97% | 71,72% | 99,36% |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 17,62% | 41,37% | 59,02% | 90,95% |
| 3 Gastos financieros | 33,09% | 62,88% | 82,03% | 76,43% |
| 4 Transferencias corrientes | 11,89% | 28,35% | 32,60% | 58,87% |
| 5 Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria | 0,00% | 0,00 % | 0,00 % | 0,00% |
| 6 Inversiones reales | 8,71% | 20,62% | 30,33% | 39,96% |
| 8 Activos financieros | 0,00% | 18,14% | 24,14% | 33,50% |
| 9 Pasivos financieros | 0,00% | 0,00 % | 56,89% | 100,00% |
| Total gastos UMU | 17,24% | 39,50% | 57,37% | 78,54% |
Estado de ejecución
de gastos a
31/03/2022
de gastos a
31/03/2022
×
Estado de ejecución de gastos a 31/03/2022
| Capítulo | A. Inicial | B. Modificac. | C. Definitivo | D. Obligado | % D/C | F. Pagado | % F/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gastos de personal | 168.485.721,00 | 0,00 | 168.485.721,00 | 36.270.053,87 | 21,53% | 36.269.268,87 | 100,00% |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 32.931.799,00 | 1.961.153,29 | 34.892.952,29 | 6.148.980,42 | 17,62% | 5.896.997,95 | 95,90% |
| 3 Gastos financieros | 70.472,00 | 25.000,00 | 95.472,00 | 31.590,84 | 33,09% | 31.590,84 | 100,00% |
| 4 Transferencias corrientes | 2.374.777,00 | 4.348.292,55 | 6.723.069,55 | 799.674,04 | 11,89% | 799.674,04 | 100,00% |
| 5 Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6 Inversiones reales | 33.910.797,00 | 46.209.949,94 | 80.120.746,94 | 6.980.329,13 | 8,71% | 6.764.830,41 | 96,91% |
| 8 Activos financieros | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 9 Pasivos financieros | 767.654,00 | 0,00 | 767.654,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Total gastos UMU | 238.741.221,00 | 52.544.395,78 | 291.285.616,78 | 50.230.628,30 | 17,24% | 49.762.362,11 | 99,07% |
Estado de ejecución
de gastos a
30/06/2022
de gastos a
30/06/2022
×
Estado de ejecución de gastos a 30/06/2022
| Capítulo | A. Inicial | B. Modificac. | C. Definitivo | D. Obligado | % D/C | F. Pagado | % F/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gastos de personal | 168.485.721,00 | 5.683,00 | 168.491.404,00 | 82.503.358,20 | 48,97% | 82.489.998,15 | 99,98% |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 32.931.799,00 | 2.130.503,76 | 35.062.302,76 | 14.503.823,69 | 41,37% | 14.045.347,31 | 96,84% |
| 3 Gastos financieros | 70.472,00 | 57.108,48 | 127.580,48 | 80.217,99 | 62,88% | 80.217,99 | 100,00% |
| 4 Transferencias corrientes | 2.374.777,00 | 5.148.599,68 | 7.523.376,68 | 2.132.974,00 | 28,35% | 2.070.859,87 | 97,09% |
| 5 Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria | 1,00 | 92.304,02 | 92.305,02 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | - |
| 6 Inversiones reales | 33.910.797,00 | 47.760.622,20 | 81.671.419,20 | 16.839.742,27 | 20,62% | 16.035.436,30 | 95,22% |
| 8 Activos financieros | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 36.270,00 | 18,14% | 36.270,00 | 100,00% |
| 9 Pasivos financieros | 767.654,00 | 0,00 | 767.654,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | - |
| Total gastos UMU | 767.654,00 | 0,00 | 767.654,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | - |
Estado de ejecución
de gastos a
30/09/2022
de gastos a
30/09/2022
×
Estado de ejecución de gastos a 30/09/2022
| Capítulo | A. Inicial | B. Modificac. | C. Definitivo | D. Obligado | % D/C | F. Pagado | % F/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gastos de personal | 168.485.721,00 | 5.683,00 | 168.491.404,00 | 120.838.808,60 | 71,72% | 120.835.263,60 | 100,00% |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 32.931.799,00 | 5.705.174,82 | 38.636.973,82 | 22.802.913,93 | 59,02% | 22.186.422,62 | 97,30% |
| 3 Gastos financieros | 70.472,00 | 77.403,82 | 147.875,82 | 121.298,19 | 82,03% | 103.826,61 | 85,60% |
| 4 Transferencias corrientes | 2.374.777,00 | 6.105.771,07 | 8.480.548,07 | 2.764.347,86 | 32,60% | 2.705.730,03 | 97,88% |
| 5 Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | - |
| 6 Inversiones reales | 33.910.797,00 | 49.963.531,74 | 83.874.328,74 | 25.435.268,51 | 30,33% | 24.691.966,74 | 97,08% |
| 8 Activos financieros | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 48.270,00 | 24,14% | 48.270,00 | 100,00% |
| 9 Pasivos financieros | 767.654,00 | 0,00 | 767.654,00 | 436.682,52 | 56,89% | 50.329,88 | 11,53% |
| Total gastos UMU | 238.741.221,00 | 61.857.564,45 | 300.598.785,45 | 172.447.589,61 | 57,37% | 170.621.809,48 | 98,94% |
Estado de ejecución
de gastos a
31/12/2022
de gastos a
31/12/2022
×
Estado de ejecución de gastos a 31/12/2022
| Capítulo | A. Inicial | B. Modificac. | C. Definitivo | D. Obligado | % D/C | F. Pagado | % F/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gastos de personal | 168.485.721,00 | 3.071.450,00 | 171.557.171,00 | 170.458.575,09 | 99,36% | 170.457.439,49 | 100,00% |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 32.931.799,00 | 7.231.976,65 | 40.163.775,65 | 36.527.760,55 | 90,95% | 35.748.395,91 | 97,87% |
| 3 Gastos financieros | 70.472,00 | 108.638,82 | 179.110,82 | 136.898,41 | 76,43% | 136.898,41 | 100,00% |
| 4 Transferencias corrientes | 2.374.777,00 | 9.011.498,99 | 11.386.275,99 | 6.703.331,49 | 58,87% | 6.695.524,99 | 99,88% |
| 5 Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | - |
| 6 Inversiones reales | 33.910.797,00 | 66.186.455,90 | 100.097.252,90 | 39.994.527,06 | 39,96% | 39.237.346,45 | 98,11% |
| 8 Activos financieros | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 66.990,00 | 33,50% | 66.990,00 | 100,00% |
| 9 Pasivos financieros | 767.654,00 | 463.713,86 | 1.231.367,86 | 1.231.364,96 | 100,00% | 1.231.364,96 | 100,00% |
| Total gastos UMU | 238.741.221,00 | 86.073.734,22 | 324.814.955,22 | 255.119.447,56 | 78,54% | 253.573.960,21 | 99,39% |
Ejecución gastos: pagos sobre obligaciones reconocidas
| Capítulo | 31/03/2022 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Gastos de personal | 100,00% | 99,98% | 100,00% | 100,00% |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 95,50% | 96,84% | 97,30% | 97,87% |
| 3 Gastos financieros | 100,00% | 100,00% | 85,60% | 100,00% |
| 4 Transferencias corrientes | 100,00% | 97,09% | 97,88% | 99,88% |
| 5 Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria | 0,00% | - | - | - |
| 6 Inversiones reales | 96,91% | 95,22% | 97,08% | 98,11% |
| 8 Activos financieros | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 9 Pasivos financieros | 0,00% | - | 11,53% | 100,00% |
| Total gastos UMU | 99,07% | 98,85% | 98,94% | 99,39% |
