Ejecución Presupuesto 2021
Ejecución ingresos: derechos reconocidos sobre presupuesto definitivo
| Capítulo | 31/03/2021 | 30/06/2021 | 30/09/2021 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 3 Tasa, precios públicos y otros ingreso | 10,42% | 44,83% | 61,65% | 93,72% |
| 4 Transferencias corrientes | 0,75% | 78,35% | 79,08% | 101,51% |
| 5 Ingresos patrimoniales | 13,97% | 35,26% | 57,96% | 144,97% |
| 6 Enajenación de inversiones reales | 100,00% | |||
| 7 Transferencias de capital | 13,29% | 49,20% | 59,53% | 78,33% |
| 8 Activos financieros | 0,03% | 0,07% | 0,11% | 0,14% |
| 9 Pasivos financieros | 1,63% | 2,02% | 1,54% | -0,04% |
| Total ingresos UMU | 2,65% | 55,45% | 59,05% | 78,33% |
Estado de ejecución
de ingresos a
31/03/2021
de ingresos a
31/03/2021
×
Estado de ejecución de ingresos a 31/03/2021
| Capítulo | A.-Inicial | B.-Modificac. | C.-Definitivo | D.-Derechos | %D/C | F.-Cobros | %F/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tasas, precios públicos y otros ingreso | 37.675.693,00 | 877.768,68 | 38.553.461,68 | 4.016.701,16 | 10,42 % | 3.611.140,98 | 89,90 % |
| 4 Transferencias corrientes | 163.105.921,00 | 215.368,28 | 163.321.289,28 | 1.229.831,05 | 0,75 % | 993.977,43 | 80,82 % |
| 5 Ingresos patrimoniales | 420.000,00 | 2161,15 | 422.161,15 | 58.986,77 | 13,97 % | 37.681,06 | 63,88 % |
| 6 Enajenación de inversiones reales | |||||||
| 7 Transferencias de capital | 12.799.545,00 | 1.153.435,40 | 13.952.980,40 | 1.854.028,36 | 13,29 % | 1.280.481,27 | 69,06 % |
| 8 Activos financieros | 13.631.334,00 | 39.795.656,51 | 53.426.990,51 | 18.676,00 | 0,03 % | 18.676,00 | 100,00 % |
| 9 Pasivos financieros | 2.578.347,00 | 42.750,88 | 2.621.097,88 | 42.750,88 | 1,63 % | -1.965,12 | -4,60 % |
| Total gastos UMU | 230.210.840,00 | 42.087.140,90 | 272.297.980,90 | 7.220.974,22 | 2,65 % | 5.939.991,62 | 82,26 % |
Estado de ejecución
de ingresos a
30/06/2021
de ingresos a
30/06/2021
×
Estado de ejecución de ingresos a 30/06/2021
| Capítulo | A.-Inicial | B.-Modificac. | C.-Definitivo | D.-Derechos | %D/C | F.-Cobros | %F/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tasas, precios públicos y otros ingreso | 37.675.693,00 | 2.340.097,51 | 40.015.790,51 | 17.937.725,76 | 44,83% | 17.424.434,56 | 97,14% |
| 4 Transferencias corrientes | 1163.105.921,00 | 546.906,84 | 163.652.827,84 | 128.224.309,84 | 78,35% | 43.968.890,73 | 34,29% |
| 5 Ingresos patrimoniales | 420.000,00 | 11.126,45 | 431.126,45 | 152.002,40 | 35,26% | 101.259,86 | 66,62% |
| 6 Enajenación de inversiones reales | |||||||
| 7 Transferencias de capital | 12.799.545,00 | 5.832.163,02 | 18.631.708,02 | 9.166.917,00 | 49,20% | 5.667.945,00 | 61,83% |
| 8 Activos financieros | 13.631.334,00 | 41.555.887,38 | 55.187.221,38 | 38.520,00 | 0,07% | 38.520,00 | 100,00% |
| 9 Pasivos financieros | 2.578.347,00 | 46.349,32 | 2.624.696,32 | 53.088,65 | 2,02% | 53.088,65 | 100,00% |
| Total gastos UMU | 230.210.840,00 | 50.332.530,52 | 280.543.370,52 | 155.572.563,65 | 55,45% | 67.254.138,80 | 43,23% |
Estado de ejecución
de ingresos a
30/09/2021
de ingresos a
30/09/2021
×
Estado de ejecución de ingresos a 30/09/2021
| Capítulo | A.-Inicial | B.-Modificac. | C.-Definitivo | D.-Derechos | %D/C | F.-Cobros | %F/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tasas, precios públicos y otros ingreso | 37.675.693,00 | 3.931.212,33 | 41.606.905,33 | 25.652.078,09 | 61,65% | 22.030.327,91 | 85,88% |
| 4 Transferencias corrientes | 163.105.921,00 | 874.648,88 | 163.980.569,88 | 129.682.183,91 | 79,08% | 101.461.531,76 | 78,24% |
| 5 Ingresos patrimoniales | 420.000,00 | 11.126,45 | 431.126,45 | 249.883,43 | 57,96% | 198.249,92 | 79,34% |
| 6 Enajenación de inversiones reales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7 Transferencias de capital | 12.799.545,0 | 6.699.215,72 | 19.498.760,72 | 11.607.945,15 | 59,53% | 11.193.299,24 | 96,43% |
| 8 Activos financieros | 13.631.334,00 | 41.587.950,46 | 55.219.284,46 | 58.008,00 | 0,11% | 58.008,00 | 100,00% |
| 9 Pasivos financieros | 2.578.347,00 | -12,89 | 2.578.334,11 | 39.739,92 | 1,54% | 39.739,92 | 100,00% |
| Total gastos UMU | 230.210.840,00 | 53.104.140,95 | 283.314.980,95 | 167.289.838,50 | 59,05% | 134.981.156,75 | 80,69% |
Estado de ejecución
de ingresos a
31/12/2021
de ingresos a
31/12/2021
×
Estado de ejecución de ingresos a 31/12/2021
| Capítulo | A.-Inicial | B.-Modificac. | C.-Definitivo | D.-Derechos | %D/C | F.-Cobros | %F/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tasas, precios públicos y otros ingreso | 37.675.693,00 | 6.071.147,03 | 43.746.840,03 | 41.000.405,39 | 93,72% | 38.500.166,48 | 93,90% |
| 4 Transferencias corrientes | 163.105.921,00 | 3.492.871,21 | 166.598.792,21 | 169.122.390,88 | 101,51% | 159.530.816,80 | 94,33% |
| 5 Ingresos patrimoniales | 420.000,00 | 27.193,96 | 447.193,96 | 648.304,26 | 144,97% | 578.047,96 | 89,16% |
| 6 Enajenación de inversiones reales | 0,00 | 28.390,00 | 28.390,00 | 28.390,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 7 Transferencias de capital | 12.799.545,00 | 10.751.194,31 | 23.550.739,31 | 18.446.962,99 | 78,33% | 17.970.829,52 | 97,42% |
| 8 Activos financieros | 13.631.334,00 | 42.191.114,37 | 55.822.448,37 | 79.158,00 | 0,14% | 79.158,00 | 100,00% |
| 9 Pasivos financieros | 2.578.347,00 | -2.617,24 | 2.575.729,76 | -1.015,63 | -0,04% | -1.015,63 | 100,00% |
| Total gastos UMU | 230.210.840,00 | 62.559.293,64 | 292.770.133,64 | 229.324.595,89 | 78,33% | 216.658.003,13 | 94,48% |
Ejecución ingresos: cobros sobre derechos reconocidos
| Capítulo | 31/03/2021 | 30/06/2021 | 30/09/2021 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 3 Tasa, precios públicos y otros ingreso | 80,90% | 97,14% | 85,88% | 93,90 % |
| 4 Transferencias corrientes | 80,82% | 34,29% | 78,24% | 94,33 % |
| 5 Ingresos patrimoniales | 63,88% | 66,62% | 79,34% | 89,16 % |
| 6 Enajenación de inversiones reales | 0,00 % | |||
| 7 Transferencias de capital | 69,06% | 61,83% | 96,43% | 97,42 % |
| 8 Activos financieros | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00 % |
| 9 Pasivos financieros | -4,60% | 100,00% | 100,00% | 100,00 % |
| Total ingresos UMU | 82,26% | 43,23% | 80,69% | 94,48 % |
Gastos
Ejecución gastos: obligaciones reconocidas sobre presupuesto definitivo
| Capítulo | 31/03/2021 | 30/06/2021 | 30/09/2021 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Gastos de personal | 22,19% | 48,07% | 70,94% | 99,28 % |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 15,42% | 37,83% | 57,75% | 91,68 % |
| 3 Gastos financieros | 5,74% | 15,88% | 61,78% | 67,05 % |
| 4 Transferencias corrientes | 7,52% | 19,08% | 25,75% | 48,30 % |
| 5 Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 % |
| 6 Inversiones reales | 9,86% | 19,59% | 29,68% | 46,86 % |
| 8 Activos financieros | 10,26% | 21,29% | 33,29% | 43,31 % |
| 9 Pasivos financieros | 0,00% | 0,00% | 50,05% | 93,41 % |
| Total gastos UMU | 17,84% | 38,19% | 56,55% | 81,28 % |
Estado de ejecución
de gastos a
31/03/2021
de gastos a
31/03/2021
×
Estado de ejecución de gastos a 31/03/2021
| Capítulo | A. Inicial | B. Modificac. | C. Definitivo | D. Obligado | % D/C | F. Pagado | % F/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gastos de personal | 164.708.593,00 | 18.000,00 | 164.726.593,00 | 36.554.426,50 | 22,19 % | 34.912.647,88 | 95,51 % |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 30.245.457,00 | -43.052,98 | 30.202.404,02 | 4.657.597,76 | 15,42 % | 2.443.282,40 | 52,46 % |
| 3 Gastos financieros | 24.702,00 | 25.002,81 | 49.704,81 | 2.854,33 | 5,74 % | 2.798,08 | 98,03 % |
| 4 Transferencias corrientes | 2.357.679,00 | 4.640.764,10 | 6.998.443,10 | 526.580,73 | 7,52 % | 518.514,65 | 98,47 % |
| 5 Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria | 1,00 | 112.419,76 | 112.420,76 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| 6 Inversiones reales | 31.910.983,00 | 37.334.007,21 | 69.244.990,21 | 6.825.001,74 | 9,86 % | 4.547.682,74 | 66,63 % |
| 8 Activos financieros | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 20.520,00 | 10,26 % | 20.520,00 | 100,00 % |
| 9 Pasivos financieros | 763.425,00 | 0,00 | 763.425,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Total gastos UMU | 230.210.840,00 | 42.087.140,90 | 272.297.980,90 | 48.586.981,06 | 17,84 % | 42.445.445,75 | 87,36 % |
Estado de ejecución
de gastos a
30/06/2021
de gastos a
30/06/2021
×
Estado de ejecución de gastos a 30/06/2021
| Capítulo | A. Inicial | B. Modificac. | C. Definitivo | D. Obligado | % D/C | F. Pagado | % F/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gastos de personal | 164.708.593,00 | 18.000,00 | 164.726.593,00 | 79.181.612,93 | 48,07% | 79.104.357,38 | 99,90% |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 30.245.457,00 | -69.121,54 | 30.176.335,46 | 11.415.029,59 | 37,83% | 9.101.373,13 | 79,73% |
| 3 Gastos financieros | 24.702,00 | 29.279,12 | 53.981,12 | 8.572,46 | 15,88% | 4.799,11 | 55,98% |
| 4 Transferencias corrientes | 2.357.679,00 | 4.662.380,92 | 7.020.059,92 | 1.339.486,88 | 19,08% | 1.094.288,03 | 81,69% |
| 5 Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria | 1,00 | 286.277,90 | 286.278,90 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 6 Inversiones reales | 31.910.983,00 | 45.405.714,12 | 77.316.697,12 | 15.148.660,73 | 19,59% | 13.810.852,81 | 91,17% |
| 8 Activos financieros | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 42.570,00 | 21,29% | 42.570,00 | 100,00% |
| 9 Pasivos financieros | 763.425,00 | 0,00 | 763.425,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Total gastos UMU | 230.210.840,00 | 50.332.530,52 | 280.543.370,52 | 107.135.932,59 | 38,19% | 103.158.240,46 | 96,29% |
Estado de ejecución
de gastos a
30/09/2021
de gastos a
30/09/2021
×
Estado de ejecución de gastos a 30/09/2021
| Capítulo | A. Inicial | B. Modificac. | C. Definitivo | D. Obligado | % D/C | F. Pagado | % F/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gastos de personal | 164.708.593,00 | 18.000,00 | 164.726.593,00 | 116.857.030,15 | 70,94% | 116.856.250,15 | 100,00% |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 30.245.457,00 | 149.768,17 | 30.395.225,17 | 17.553.937,20 | 57,75% | 16.183.750,58 | 92,19% |
| 3 Gastos financieros | 24.702,00 | 29.279,12 | 53.981,12 | 33.350,27 | 61,78% | 11.035,20 | 33,09% |
| 4 Transferencias corrientes | 2.357.679,00 | 4.727.096,82 | 7.084.775,82 | 1.824.665,65 | 25,75% | 1.779.362,89 | 97,52% |
| 5 Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria | 1,00 | 952.507,53 | 952.508,53 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 6 Inversiones reales | 31.910.983,00 | 47.227.489,31 | 79.138.472,31 | 23.484.876,92 | 29,68% | 22.575.590,51 | 96,13% |
| 8 Activos financieros | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 66.570,00 | 33,29% | 66.570,00 | 100,00% |
| 9 Pasivos financieros | 763.425,00 | 0,00 | 763.425,00 | 382.123,89 | 50,05% | 0,00 | 0,00% |
| Total gastos UMU | 230.210.840,00 | 53.104.140,95 | 283.314.980,95 | 160.202.554,08 | 56,55% | 157.472.559,33 | 98,30% |
Estado de ejecución
de gastos a
31/12/2021
de gastos a
31/12/2021
×
Estado de ejecución de gastos a 31/12/2021
| Capítulo | A. Inicial | B. Modificac. | C. Definitivo | D. Obligado | % D/C | F. Pagado | % F/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gastos de personal | 164.708.593,00 | 9.000,00 | 164.717.593,00 | 163.531.792,74 | 99,28% | 163.531.792,74 | 100,00% |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 30.245.457,00 | 2.155.833,09 | 32.401.290,09 | 29.705.280,73 | 91,68% | 26.774.692,72 | 90,13% |
| 3 Gastos financieros | 30.245.457,00 | 2.155.833,09 | 32.401.290,09 | 29.705.280,73 | 91,68% | 26.774.692,72 | 90,13% |
| 4 Transferencias corrientes | 2.357.679,00 | 6.580.604,14 | 8.938.283,14 | 4.316.845,22 | 48,30% | 4.316.845,22 | 100,00% |
| 5 Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria | 1,00 | 1.251.298,00 | 1.251.299,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | - |
| 6 Inversiones reales | 31.910.983,00 | 52.518.275,82 | 84.429.258,82 | 39.561.734,83 | 46,86% | 38.093.597,41 | 96,29% |
| 8 Activos financieros | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 86.610,00 | 43,31% | 86.610,00 | 100,00% |
| 9 Pasivos financieros | 763.425,00 | 0,00 | 763.425,00 | 713.092,47 | 93,41% | 713.092,47 | 100,00% |
| Total gastos UMU | 230.210.840,00 | 62.559.293,64 | 292.770.133,64 | 237.961.611,36 | 81,28% | 233.562.885,93 | 98,15% |
Ejecución gastos: pagos sobre obligaciones reconocidas
| Capítulo | 31/03/2021 | 30/06/2021 | 30/09/2021 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Gastos de personal | 95,51% | 99,90% | 100,00% | 100,00 % |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 52,46% | 79,73% | 92,19% | 90,13 % |
| 3 Gastos financieros | 98,03% | 55,98% | 33,09% | 100,00 % |
| 4 Transferencias corrientes | 98,47% | 81,69% | 97,52% | 100,00 % |
| 5 Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 6 Inversiones reales | 66,63% | 91,17% | 96,13% | 96,29 % |
| 8 Activos financieros | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00 % |
| 9 Pasivos financieros | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00 % |
| Total gastos UMU | 87,36% | 96,29% | 98,30% | 98,15 % |
