Ejecución Presupuesto
Ejecución ingresos: derechos reconocidos sobre presupuesto definitivo
| Capítulo | 31/03/2023 | 30/06/2023 | 30/09/2023 | 31/12/2023 |
|---|---|---|---|---|
| 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos | 23,38% | 43,61% | 56,44% | 94,13% |
| 4 Transferencias corrientes | 0,70% | 92,26% | 94,50% | 100,88% |
| 5 Ingresos patrimoniales | 29,38% | 72,13% | 119,82% | 224,34% |
| 7 Transferencias de capital | 40,44% | 59,95% | 76,02% | 90,97% |
| 8 Activos financieros | 0,03% | 0,06% | 0,10% | 0,13% |
| 9 Pasivos financieros | 100,00% | 95,31% | 97,63% | 100,00% |
| Total ingresos UMU | 6,69% | 66,01% | 70,40% | 81,37% |
Estado de ejecución
de ingresos a
31/03/2023
de ingresos a
31/03/2023
×
Estado de ejecución de ingresos a 31/03/2023
| Capítulo | A.-Inicial | B.-Modificac. | C.-Definitivo | D.-Derechos | %D/C | F.-Cobros | %F/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tasas, precios públicos y otros ingreso | 39.388.575,00 | 1.331.253,25 | 40.719.828,25 | 9.518.681,96 | 23,38% | 8.839.086,68 | 92,86% |
| 4 Transferencias corrientes | 188.460.697,00 | 434.438,72 | 188.895.135,72 | 1.321.056,08 | 0,70% | 785.019,51 | 59,42% |
| 5 Ingresos patrimoniales | 630.000,00 | 20.440,47 | 650.440,47 | 191.089,37 | 29,38% | 96.249,47 | 50,37% |
| 7 Transferencias de capital | 16.492.425,00 | 7.855.351,48 | 24.347.776,48 | 9.846.682,20 | 40,44% | 9.435.073,81 | 95,82% |
| 8 Activos financieros | 500.005,00 | 57.107.495,02 | 57.607.500,02 | 19.576,00 | 0,03% | 19.576,00 | 100,00% |
| 9 Pasivos financieros | 0,00 | -3.000,85 | -3.000,85 | -3.000,85 | 100,00% | -3.000,85 | 100,00% |
| Total gastos UMU | 245.471.702,00 | 66.745.978,09 | 312.217.680,09 | 20.894.084,76 | 6,69% | 19.172.004,62 | 91,76% |
Estado de ejecución
de ingresos a
30/06/2023
de ingresos a
30/06/2023
×
Estado de ejecución de ingresos a 30/06/2023
| Capítulo | A.-Inicial | B.-Modificac. | C.-Definitivo | D.-Derechos | %D/C | F.-Cobros | %F/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tasas, precios públicos y otros ingreso | 39.388.575,00 | 3.139.604,45 | 42.528.179,45 | 18.545.236,36 | 43,61% | 17.731.517,50 | 95,61% |
| 4 Transferencias corrientes | 188.460.697,00 | 1.452.535,06 | 189.913.232,06 | 175.210.676,05 | 92,26% | 44.701.066,07 | 25,51% |
| 5 Ingresos patrimoniales | 630.000,00 | 31.699,30 | 661.699,30 | 477.282,31 | 72,13% | 350.714,01 | 73,48% |
| 7 Transferencias de capital | 16.492.425,00 | 10.366.796,62 | 26.859.221,62 | 16.102.867,26 | 59,95% | 15.395.876,70 | 95,61% |
| 8 Activos financieros | 500.005,00 | 58.237.575,44 | 58.737.580,44 | 37.190,00 | 0,06% | 37.190,00 | 100,00% |
| 9 Pasivos financieros | 0,00 | -42.118,60 | -42.118,60 | -40.141,34 | 95,31% | -40.141,34 | 100,00% |
| Total gastos UMU | 245.471.702,00 | 73.186.092,27 | 318.657.794,27 | 210.333.110,64 | 66,01% | 78.176.222,94 | 37,17% |
Estado de ejecución
de ingresos a
30/09/2023
de ingresos a
30/09/2023
×
Estado de ejecución de ingresos a 30/09/2023
| Capítulo | A.-Inicial | B.-Modificac. | C.-Definitivo | D.-Derechos | %D/C | F.-Cobros | %F/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tasas, precios públicos y otros ingreso | 39.388.575,00 | 5.157.246,33 | 44.545.821,33 | 25.142.677,22 | 56,44% | 24.189.387,34 | 96,21% |
| 4 Transferencias corrientes | 188.460.697,00 | 1.768.900,71 | 190.229.597,71 | 179.764.290,24 | 94,50% | 118.485.257,06 | 65,91% |
| 5 Ingresos patrimoniales | 630.000,00 | 34.199,30 | 664.199,30 | 795.864,88 | 119,82% | 752.487,37 | 94,55% |
| 7 Transferencias de capital | 16.492.425,00 | 14.213.625,27 | 30.706.050,27 | 23.342.433,93 | 76,02% | 22.699.118,76 | 97,24% |
| 8 Activos financieros | 500.005,00 | 58.773.360,44 | 59.273.365,44 | 56.944,00 | 0,10% | 56.944,00 | 100,00% |
| 9 Pasivos financieros | 0,00 | -62.172,71 | -62.172,71 | -60.698,99 | 97,63% | -60.698,99 | 100,00% |
| Total gastos UMU | 245.471.702,00 | 79.885.159,34 | 325.356.861,34 | 229.041.511,28 | 70,40% | 166.122.495,54 | 72,53% |
Estado de ejecución
de ingresos a
31/12/2023
de ingresos a
31/12/2023
×
Estado de ejecución de ingresos a 31/12/2023
| Capítulo | A.-Inicial | B.-Modificac. | C.-Definitivo | D.-Derechos | %D/C | F.-Cobros | %F/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tasas, precios públicos y otros ingreso | 39.388.575,00 | 8.365.702,06 | 47.754.277,06 | 44.953.178,12 | 94,13% | 42.057.972,46 | 93,56% |
| 4 Transferencias corrientes | 188.460.697,00 | 6.940.970,31 | 195.401.667,31 | 197.126.896,29 | 100,88% | 158.914.243,80 | 80,62% |
| 5 Ingresos patrimoniales | 630.000,00 | 39.297,30 | 669.297,30 | 1.501.497,55 | 224,34% | 1.290.055,16 | 85,92% |
| 7 Transferencias de capital | 16.492.425,00 | 21.658.157,26 | 38.150.582,26 | 34.703.976,30 | 90,97% | 31.094.225,71 | 89,60% |
| 8 Activos financieros | 500.005,00 | 59.932.057,67 | 60.432.062,67 | 76.110,00 | 0,13% | 76.110,00 | 100,00% |
| 9 Pasivos financieros | 0,00 | 1.299.806,39 | 1.299.806,39 | 1.299.806,39 | 100,00% | -84.506,11 | -6,50% |
| Total gastos UMU | 245.471.702,00 | 98.235.990,99 | 343.707.692,99 | 279.661.464,65 | 81,37% | 233.348.101,02 | 83,44% |
Ejecución ingresos: cobros sobre derechos reconocidos
| Capítulo | 31/03/2023 | 30/06/2023 | 30/09/2023 | 31/12/2023 |
|---|---|---|---|---|
| 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos | 92,86% | 95,61% | 96,21% | 93,56% |
| 4 Transferencias corrientes | 59,42% | 25,51% | 65,91% | 80,62% |
| 5 Ingresos patrimoniales | 50,37% | 73,48% | 94,55% | 85,92% |
| 7 Transferencias de capital | 95,82% | 95,61% | 97,24% | 89,60% |
| 8 Activos financieros | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 9 Pasivos financieros | 100,00% | 100,00% | 100,00% | -6,50% |
| Total ingresos UMU | 91,75% | 37,17% | 72,53% | 83,44% |
Gastos
Ejecución gastos: obligaciones reconocidas sobre presupuesto definitivo
| Capítulo | 31/03/2023 | 30/06/2023 | 30/09/2023 | 31/12/2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Gastos de personal | 21,59% | 48,66% | 71,17% | 99,29% |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 15,07% | 35,87% | 55,84% | 87,16% |
| 3 Gastos financieros | 42,24% | 49,41% | 55,38% | 68,61% |
| 4 Transferencias corrientes | 15,95% | 27,75% | 37,49% | 59,29% |
| 5 Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 6 Inversiones reales | 8,51% | 21,28% | 29,19% | 40,89% |
| 8 Activos financieros | 9,53% | 20,75% | 31,61% | 36,63% |
| 9 Pasivos financieros | 0,00% | 0,00% | 4,74% | 100,00% |
| Total gastos UMU | 16,93% | 38,45% | 55,46% | 77,24% |
Estado de ejecución
de gastos a
31/03/2023
de gastos a
31/03/2023
×
Estado de ejecución de gastos a 31/03/2023
| Capítulo | A. Inicial | B. Modificac. | C. Definitivo | D. Obligado | % D/C | F. Pagado | % F/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gastos de personal | 178.903.863,00 | 0,00 | 178.903.863,00 | 38.625.572,49 | 21,59% | 38.618.912,16 | 99,98% |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 35.901.590,00 | 121.823,34 | 36.023.413,34 | 5.426.982,26 | 15,07% | 5.116.889,56 | 94,29% |
| 3 Gastos financieros | 36.194,00 | 65.514,09 | 101.708,09 | 42.966,17 | 42,24% | 42.966,17 | 100,00% |
| 4 Transferencias corrientes | 2.976.650,00 | 4.479.254,73 | 7.455.904,73 | 1.188.953,72 | 15,95% | 1.093.835,32 | 92,00% |
| 5 Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria | 1,00 | 27.915,72 | 27.916,72 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6 Inversiones reales | 26.695.867,00 | 62.051.470,21 | 88.747.337,21 | 7.551.380,27 | 8,51% | 6.782.691,15 | 89,82% |
| 8 Activos financieros | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 19.050,00 | 9,53% | 19.050,00 | 100,00% |
| 9 Pasivos financieros | 757.537,00 | 0,00 | 757.537,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Total gastos UMU | 245.471.702,00 | 66.745.978,09 | 312.217.680,09 | 52.854.904,91 | 16,93% | 51.674.344,36 | 97,77% |
Estado de ejecución
de gastos a
30/06/2023
de gastos a
30/06/2023
×
Estado de ejecución de gastos a 30/06/2023
| Capítulo | A. Inicial | B. Modificac. | C. Definitivo | D. Obligado | % D/C | F. Pagado | % F/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gastos de personal | 178.903.863,00 | 0,00 | 178.903.863,00 | 87.048.696,07 | 48,66% | 87.013.652,74 | 99,96% |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 35.901.590,00 | 766.460,69 | 36.668.050,69 | 13.154.101,76 | 35,87% | 12.795.998,91 | 97,28% |
| 3 Gastos financieros | 36.194,00 | 65.514,09 | 101.708,09 | 50.256,17 | 49,41% | 50.251,00 | 99,99% |
| 4 Transferencias corrientes | 2.976.650,00 | 5.151.442,97 | 8.128.092,97 | 2.255.624,01 | 27,75% | 2.235.233,66 | 99,10% |
| 5 Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria | 1,00 | 22.525,76 | 22.526,76 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | - |
| 6 Inversiones reales | 26.695.867,00 | 67.180.148,76 | 93.876.015,76 | 19.972.955,19 | 21,28% | 19.485.235,22 | 97,56 |
| 8 Activos financieros | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 41.490,00 | 20,75% | 41.490,00 | 100,00% |
| 9 Pasivos financieros | 757.537,00 | 0,00 | 757.537,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | - |
| Total gastos UMU | 245.471.702,00 | 73.186.092,27 | 318.657.794,27 | 122.523.123,20 | 38,45% | 121.621.861,53 | 99,26% |
Estado de ejecución
de gastos a
30/09/2023
de gastos a
30/09/2023
×
Estado de ejecución de gastos a 30/09/2023
| Capítulo | A. Inicial | B. Modificac. | C. Definitivo | D. Obligado | % D/C | F. Pagado | % F/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gastos de personal | 178.903.863,00 | 0,00 | 178.903.863,00 | 127.319.728,86 | 71,17% | 127.300.835,65 | 99,99% |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 35.901.590,00 | 925.509,96 | 36.827.099,96 | 20.563.136,13 | 55,84% | 19.137.088,39 | 93,07% |
| 3 Gastos financieros | 36.194,00 | 65.514,09 | 101.708,09 | 56.326,37 | 55,38% | 56.326,37 | 100,00% |
| 4 Transferencias corrientes | 2.976.650,00 | 5.531.099,70 | 8.507.749,70 | 3.189.934,56 | 37,49% | 3.158.169,55 | 99,00% |
| 5 Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria | 1,00 | 22.525,76 | 22.526,76 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | - |
| 6 Inversiones reales | 26.695.867,00 | 73.340.509,83 | 100.036.376,83 | 29.199.610,85 | 29,19% | 28.597.411,77 | 97,94% |
| 8 Activos financieros | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 63.210,00 | 31,61% | 63.210,00 | 100,00% |
| 9 Pasivos financieros | 757.537,00 | 0,00 | 757.537,00 | 35.934,25 | 4,74% | 0,00 | 0,00% |
| Total gastos UMU | 245.471.702,00 | 79.885.159,34 | 325.356.861,34 | 180.427.881,02 | 55,46% | 178.313.041,73 | 98,83% |
Estado de ejecución
de gastos a
31/12/2023
de gastos a
31/12/2023
×
Estado de ejecución de gastos a 31/12/2023
| Capítulo | A. Inicial | B. Modificac. | C. Definitivo | D. Obligado | % D/C | F. Pagado | % F/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gastos de personal | 178.903.863,00 | 977.802,00 | 179.881.665,00 | 178.604.520,00 | 99,29% | 178.602.142,08 | 100,00% |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 35.901.590,00 | 1.483.190,42 | 37.384.780,42 | 32.585.523,49 | 87,16% | 30.198.583,69 | 92,67% |
| 3 Gastos financieros | 36.194,00 82.555,44 118.749,44 81.471,65 68,61% 81.471,65 100,00% | ||||||
| 4 Transferencias corrientes | 2.976.650,00 | 9.250.137,39 | 12.226.787,39 | 7.249.352,17 | 59,29% | 7.205.064,14 | 99,39% |
| 5 Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria | 1,00 | 181.578,99 | 181.579,99 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | - |
| 6 Inversiones reales | 26.695.867,00 | 86.429.086,75 | 113.124.953,75 | 46.259.304,76 | 40,89% | 45.087.112,26 | 97,47% |
| 8 Activos financieros | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 73.260,00 | 36,63% | 73.260,00 | 100,00% |
| 9 Pasivos financieros | 757.537,00 | 0,00 | 757.537,00 | 757.533,75 | 100,00% | 757.533,75 | 100,00% |
| Total gastos UMU | 245.471.702,00 | 98.404.350,99 | 343.876.052,99 | 265.610.965,82 | 77,24% | 262.005.167,57 | 98,64% |
Ejecución gastos: pagos sobre obligaciones reconocidas
| Capítulo | 31/03/2023 | 30/06/2023 | 30/09/2023 | 31/12/2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Gastos de personal | 99,98% | 99,96% | 99,99% | 100,00% |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 94,29% | 97,28% | 93,07% | 92,67% |
| 3 Gastos financieros | 100,00% | 99,99% | 100,00% | 100,00% |
| 4 Transferencias corrientes | 92,00% | 99,10% | 99,00% | 99,39% |
| 5 Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria | 0,00% | - | - | - |
| 6 Inversiones reales | 89,82% | 97,56% | 97,94% | 97,47% |
| 8 Activos financieros | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 9 Pasivos financieros | 0,00% | - | 0,00% | 100,00% |
| Total gastos UMU | 97,77% | 99,26% | 98,83% | 98,64% |
