Ejecución Presupuesto 2020
Última actualización: 09:10 || 4 feb 2021
Fuente de datos: Área de Gestión Económica
Ingresos
| Capítulo | 31/03/2020 | 30/06/2020 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|
| 3 Tasa, precios públicos y otros ingreso | 24,78% | 45,79% | 60,71% | 89,48% |
| 4 Transferencias corrientes | 1,36% | 24,97% | 81,17% | 101,38% |
| 5 Ingresos patrimoniales | 23,32% | 29,92% | 40,56% | 54,99% |
| 6 Enajenación de inversiones reales | N. S. | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 7 Transferencias de capital | 24,47% | 34,74% | 68,05% | 125,48% |
| 8 Activos financieros | 0,05% | 0,09% | 0,13% | 0,16% |
| 9 Pasivos financieros | 2,33% | 2,51% | 2,51% | 100,00% |
| Total ingresos UMU | 5,53% | 22,93% | 59,48% | 80,15% |
Estado de ejecución
de ingresos a
31/03/2020
de ingresos a
31/03/2020
×
Estado de ejecución de ingresos a 31/03/2020
| Capítulo | A.-Inicial | B.-Modificac. | C.-Definitivo | D.-Derechos | %D/C | F.-Cobros | %F/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tasas, precios públicos y otros ingreso | 38.027.403,00 | 827.006,99 | 38.854.409,99 | 9.629.662,22 | 24,78% | 9.289.668,77 | 96,47% |
| 4 Transferencias corrientes | 158.826.079,00 | 1.387.118,18 | 160.213.197,18 | 2.172.860,27 | 1,36% | 1.680.425,11 | 77,34% |
| 5 Ingresos patrimoniales | 822.000,00 | 0 | 822.000,00 | 191.652,86 | 23,32% | 56.713,52 | 29,59% |
| 6 Enajenación de inversiones reales | 0,00 | 0 | 0,00 | 12,26 | N.S. | 12,26 | 100,00% |
| 7 Transferencias de capital | 11.597.749,00 | 319.421,85 | 11.917.170,85 | 2.915.615,07 | 24,47% | 1.934.331,14 | 66,34% |
| 8 Activos financieros | 19.626.226,00 | 37.158.764,63 | 56.784.990,63 | 28.490,00 | 0,05% | 28.490,00 | 100,00% |
| 9 Pasivos financieros | 4.658.454,00 | -1.731.721,81 | 2.926.732,19 | 68.134,88 | 2,33% | 0,00 | 0,00% |
| Total gastos UMU | 233.557.911,00 | 37.960.589,84 | 271.518.500,84 | 15.006.427,56 | 5,53% | 12.989.640,80 | 86,56% |
Estado de ejecución
de ingresos a
30/06/2020
de ingresos a
30/06/2020
×
Estado de ejecución de ingresos a 30/06/2020
| Capítulo | A.-Inicial | B.-Modificac. | C.-Definitivo | D.-Derechos | %D/C | F.-Cobros | %F/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tasas, precios públicos y otros ingreso | 38.027.403,00 | 1.871.078,87 | 39.898.481,87 | 18.267.761,81 | 45,79% | 17.700.017,20 | 96,89% |
| 4 Transferencias corrientes | 158.826.079,00 | 1.662.235,17 | 160.488.314,17 | 40.077.680,30 | 24,97% | 38.777.256,67 | 96,76% |
| 5 Ingresos patrimoniales | 822.000,00 | 8.858,89 | 830.858,89 | 248.551,56 | 29,92% | 199.717,45 | 80,35% |
| 6 Enajenación de inversiones reales | 0,00 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 100,00% | 12,26 | 100,00% |
| 7 Transferencias de capital | 11.597.749,00 | 1.028.209,40 | 12.625.958,40 | 4.386.633,15 | 34,74% | 3.319.483,71 | 75,67% |
| 8 Activos financieros | 19.626.226,00 | 39.114.396,26 | 58.740.622,26 | 54.740,00 | 0,09% | 54.740,00 | 100,00% |
| 9 Pasivos financieros | 4.658.454,00 | -2.013.776,11 | 2.644.677,89 | 66.329,58 | 2,51% | -1.805,30 | -2,72% |
| Total presupuesto | 233.557.911,00 | 41.671.014,74 | 275.228.925,74 | 63.101.708,66 | 22,93% | 60.049.421,99 | 95,16% |
Estado de ejecución
de ingresos a
30/09/2020
de ingresos a
30/09/2020
×
Estado de ejecución de ingresos a 30/09/2020
| Capítulo | A.-Inicial | B.-Modificac. | C.-Definitivo | D.-Derechos | %D/C | F.-Cobros | %F/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tasas, precios públicos y otros ingreso | 38.027.403,00 | 3.296.251,65 | 41.323.654,65 | 25.087.454,89 | 60,71% | 21.894.661,84 | 87,27% |
| 4 Transferencias corrientes | 158.826.079,00 | 2.125.731,64 | 160.951.810,64 | 130.652.280,02 | 81,17% | 101.489.241,66 | 77,68% |
| 5 Ingresos patrimoniales | 822.000,00 | 10.608,89 | 832.608,89 | 337.735,35 | 40,56% | 265.379,54 | 78,58% |
| 6 Enajenación de inversiones reales | 0,00 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 100,00% | 12,26 | 100,00% |
| 7 Transferencias de capital | 11.597.749,00 | 2.362.611,22 | 13.960.360,22 | 9.499.964,25 | 68,05% | 8.767.197,03 | 92,29% |
| 8 Activos financieros | 19.626.226,00 | 39.262.995,44 | 58.889.221,44 | 76.160,00 | 0,13% | 76.160,00 | 100,00% |
| 9 Pasivos financieros | 4.658.454,00 | -2.013.779,06 | 2.644.674,94 | 66.329,58 | 2,51% | -1.805,30 | -2,72% |
| Total presupuesto | 233.557.911,00 | 45.044.432,04 | 278.602.343,04 | 165.719.936,35 | 59,48% | 132.490.847,03 | 79,95% |
Estado de ejecución
de ingresos a
31/12/2020
de ingresos a
31/12/2020
×
Estado de ejecución de ingresos a 31/12/2020
| Capítulo | A.-Inicial | B.-Modificac. | C.-Definitivo | D.-Derechos | %D/C | F.-Cobros | %F/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tasas, precios públicos y otros ingreso | 38.027.403,00 | 6.116.744,82 | 44.144.147,82 | 39.501.350,55 | 89,48 % | 36.891.859,47 | 93,39 % |
| 4 Transferencias corrientes | 158.826.079,00 | 5.883.067,69 | 164.709.146,69 | 166.974.762,14 | 101,38 % | 133.131.372,16 | 79,73 % |
| 5 Ingresos patrimoniales | 1822.000,00 | 30.014,27 | 852.014,27 | 468.545,37 | 54,99 % | 406.663,40 | 86,79 % |
| 6 Enajenación de inversiones reales | 0,00 | 3.089,86 | 3.089,86 | 3.089,86 | 100,00 % | 3.089,86 | 100,00 % |
| 7 Transferencias de capital | 11.597.749,00 | 6.689.557,06 | 18.287.306,06 | 22.947.558,95 | 125,48 % | 11.649.850,73 | 50,77 % |
| 8 Activos financieros | 19.626.226,00 | 39.987.148,41 | 59.613.374,41 | 97.180,00 | 0,16 % | 97.180,00 | 100,00 % |
| 9 Pasivos financieros | 19.626.226,00 | 39.987.148,41 | 59.613.374,41 | 97.180,00 | 0,16 % | 97.180,00 | 100,00 % |
| Total presupuesto | 233.557.911,00 | 56.663.897,95 | 290.221.808,95 | 232.605.215,40 | 80,15 % | 182.146.262,27 | 78,31 % |
Ejecución ingresos: cobros sobre derechos reconocidos
| Capítulo | 31/03/2020 | 30/06/2020 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|
| 3 Tasa, precios públicos y otros ingreso | 96,47% | 96,89% | 87,27% | 93,39 % |
| 4 Transferencias corrientes | 77,34% | 96,76% | 77,68% | 79,73 % |
| 5 Ingresos patrimoniales | 29,59% | 80,35% | 78,58% | 86,79 % |
| 6 Enajenación de inversiones reales | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00 % |
| 7 Transferencias de capital | 66,34% | 75,67% | 92,29% | 50,77 % |
| 8 Activos financieros | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00 % |
| 9 Pasivos financieros | 0,00% | -2,72% | -2,72% | -1,29 % |
| Total ingresos UMU | 86,56% | 95,16% |
79,95% |
78,31 % |
Gastos
Ejecución gastos: obligaciones reconocidas sobre presupuesto definitivo
| Capítulo | 31/03/2020 | 30/06/2020 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Gastos de personal | 21,68% | 48,72% | 71,37% | 99,60 % |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 13,82% | 32,44% | 45,80% | 86,73 % |
| 3 Gastos financieros | 4,75% | 16,70% | 17,35% | 91,43 % |
| 4 Transferencias corrientes | 10,00% | 18,21% | 25,30% | 40,76 % |
| 5 Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 % |
| 6 Inversiones reales | 9,40% | 20,11% | 29,03% | 47,52 % |
| 8 Activos financieros | 9,75% | 9,75% | 20,25% | 34,47 % |
| 9 Pasivos financieros | 0,00% | 0,00% | 6,22% | 100,00 % |
| Total gastos UMU | 17,24% | 38,31% | 55,50% | 80,62 % |
Estado de ejecución
de gastos a
31/03/2020
de gastos a
31/03/2020
×
Estado de ejecución de gastos a 31/03/2020
| Capítulo | A. Inicial | B. Modificac. | C. Definitivo | D. Obligado | % D/C | F. Pagado | % F/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gastos de personal | 161.916.043,00 | 0,00 | 161.916.043,00 | 35.102.902,81 | 21,68% | 35.096.001,03 | 99,98% |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 33.185.001,00 | 53.880,79 | 33.238.881,79 | 4.593.728,14 | 13,82% | 3.859.865,48 | 84,02% |
| 3 Gastos financieros | 28.881,00 | 5.368,87 | 34.249,87 | 1.628,41 | 4,75% | 632,52 | 38,84% |
| 4 Transferencias corrientes | 2.541.312,00 | 2.914.990,58 | 5.456.302,58 | 545.502,10 | 10,00% | 473.973,30 | 86,89% |
| 5 Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria | 1,00 | 100.664,29 | 100.665,29 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6 Inversiones reales | 34.877.428,00 | 34.885.685,31 | 69.763.113,31 | 6.554.970,70 | 9,40% | 5.622.542,90 | 85,78% |
| 8 Activos financieros | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 19.500,00 | 9,75% | 19.500,00 | 100,00% |
| 9 Pasivos financieros | 809.245,00 | 0,00 | 809.245,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Total gastos UMU | 233.557.911,00 | 37.960.589,84 | 271.518.500,84 | 46.818.232,16 | 17,24% | 45.072.515,23 | 96,27% |
Estado de ejecución
de gastos a
30/06/2020
de gastos a
30/06/2020
×
Estado de ejecución de gastos a 30/06/2020
| Capítulo | A. Inicial | B. Modificac. | C. Definitivo | D. Obligado | % D/C | F. Pagado | % F/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gastos de personal | 161.916.043,00 | 0,00 | 161.916.043,00 | 78.884.373,25 | 48,72% | 78.867.576,79 | 99,98% |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 33.185.001,00 | -26.747,20 | 33.158.253,80 | 10.755.555,56 | 32,44% | 8.537.814,63 | 79,38% |
| 3 Gastos financieros | 28.881,00 | 5.368,87 | 34.249,87 | 5.720,67 | 16,70% | 4.432,13 | 77,48% |
| 4 Transferencias corrientes | 2.541.312,00 | 3.173.011,58 | 5.714.323,58 | 1.040.559,94 | 18,21% | 846.800,78 | 81,38% |
| 5 Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria | 1,00 | 176.548,12 | 176.549,12 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6 Inversiones reales | 34.877.428,00 | 38.342.833,37 | 73.220.261,37 | 14.722.254,90 | 20,11% | 12.991.235,06 | 88,24% |
| 8 Activos financieros | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 19.500,00 | 9,75% | 19.500,00 | 100,00% |
| 9 Pasivos financieros | 809.245,00 | 0,00 | 809.245,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Total gastos UMU | 233.557.911,00 | 41.671.014,74 | 275.228.925,74 | 105.427.964,32 | 38,31% | 101.267.359,39 | 96,05% |
Estado de ejecución
de gastos a
30/09/2020
de gastos a
30/09/2020
×
Estado de ejecución de gastos a 30/09/2020
| Capítulo | A. Inicial | B. Modificac. | C. Definitivo | D. Obligado | % D/C | F. Pagado | % F/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gastos de personal | 161.916.043,00 | 3.722,22 | 161.919.765,22 | 115.557.230,29 | 71,37% | 115.556.193,85 | 100,00% |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 33.185.001,00 | 349.227,92 | 33.534.228,92 | 15.359.289,16 | 45,80% | 14.396.143,97 | 93,73% |
| 3 Gastos financieros | 328.881,00 | 35.423,87 | 64.304,87 | 11.157,76 | 17,35% | 10.913,93 | 97,81% |
| 4 Transferencias corrientes | 2.541.312,00 | 3.367.564,70 | 5.908.876,70 | 1.495.103,58 | 25,30% | 1.232.436,77 | 82,43% |
| 5 Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria | 11,00 | 3.542,84 | 3.543,84 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6 Inversiones reales | 34.877.428,00 | 41.284.950,49 | 76.162.378,49 | 22.106.190,25 | 29,03% | 21.439.508,66 | 96,98% |
| 8 Activos financieros | 2200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 40.500,00 | 20,25% | 40.500,00 | 100,00% |
| 9 Pasivos financieros | 809.245,00 | 0,00 | 809.245,00 | 50.329,87 | 6,22% | 50.329,87 | 100,00% |
| Total gastos UMU | 233.557.911,00 | 45.044.432,04 | 278.602.343,04 | 154.619.800,91 | 55,50% | 152.726.027,05 | 98,78% |
Estado de ejecución
de gastos a
31/12/2020
de gastos a
31/12/2020
×
Estado de ejecución de gastos a 31/12/2020
| Capítulo | A. Inicial | B. Modificac. | C. Definitivo | D. Obligado | % D/C | F. Pagado | % F/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gastos de personal | 161.916.043,00 | 663.722,22 | 162.579.765,22 | 161.937.515,08 | 99,60 % | 161.933.561,66 | 100,00 % |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 33.185.001,00 | -1.160.958,51 | 32.024.042,49 | 27.774.070,58 | 86,73 % | 24.073.827,58 | 86,68 % |
| 3 Gastos financieros | 28.881,00 | 56.185,78 | 85.066,78 | 77.775,00 | 91,43 % | 77.775,00 | 100,00 % |
| 4 Transferencias corrientes | 2.541.312,00 | 6.001.408,13 | 8.542.720,13 | 3.482.371,92 | 40,76 % | 3.388.694,26 | 97,31 % |
| 5 Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria | 11,00 | 2.174.047,29 | 2.174.048,29 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| 6 Inversiones reales | 34.877.428,00 | 48.929.493,04 | 83.806.921,04 | 39.827.211,13 | 47,52 % | 34.009.625,22 | 85,39 % |
| 8 Activos financieros | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 68.940,00 | 34,47 % | 68.940,00 | 100,00 % |
| 9 Pasivos financieros | 809.245,00 | 0,00 | 809.245,00 | 809.242,50 | 100,00 % | 809.242,50 | 100,00 % |
| Total gastos UMU | 233.557.911,00 | 56.663.897,95 | 290.221.808,95 | 233.977.126,21 | 80,62 % | 224.361.666,22 | 95,89 % |
Ejecución gastos: pagos sobre obligaciones reconocidas
| Capítulo | 31/03/2020 | 30/06/2020 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Gastos de personal | 99,98% | 99,98% | 100,00% | 100,00 % |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 84,02% | 79,38% | 93,73% | 86,68 % |
| 3 Gastos financieros | 38,84% | 77,48% | 97,81% | 100,00 % |
| 4 Transferencias corrientes | 86,89% | 81,38% | 82,43% | 97,31 % |
| 5 Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 % |
| 6 Inversiones reales | 85,78% | 88,24% | 96,98% | 85,39 % |
| 8 Activos financieros | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00 % |
| 9 Pasivos financieros | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00 % |
| Total gastos UMU | 96,27% | 96,05% | 98,78% | 95,89 % |
